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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,439	29,243
減価償却費	4,121	5,047
減損損失	127	53
感染症対策費	9	－
のれん償却額	63	63
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-105	117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	169
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-690	-644
持分法による投資損益（△は益）	126	-100
支払利息	45	192
為替差損益（△は益）	-197	-46
投資有価証券売却損益（△は益）	-473	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-16	－
固定資産売却損益（△は益）	-472	-7,978
事務所移転費用	48	40
営業外支払手数料	1,581	690
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-5,640	-8,054
棚卸資産の増減額（△は増加）	-365	927
仕入債務の増減額（△は減少）	-458	1,540
前払費用の増減額（△は増加）	-636	1,926
未払金の増減額（△は減少）	707	-121
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,294	377
未払人件費の増減額（△は減少）	4,368	122
長期前払費用の増減額（△は増加）	751	678
その他	-3,133	1,231
小計	21,530	25,476
利息及び配当金の受取額	476	456
利息の支払額	-54	-199
法人税等の支払額	-4,612	-8,685
事業撤退損の支払額	-13	-7
感染症対策費の支払額	-9	－
営業外支払手数料の支払額	-1,165	-630
事業構造改善費用の支払額	－	-170
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,151	16,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,928	-1,881
定期預金の払戻による収入	5,754	3,193
有形固定資産の取得による支出	-8,622	-9,052
有形固定資産の売却による収入	967	13,942
無形固定資産の取得による支出	-2,498	-2,727
有価証券の取得による支出	-8,400	-1,100
有価証券の売却による収入	6,300	4,700
投資有価証券の取得による支出		-2,001
投資有価証券の売却による収入	990	－
その他	227	-673
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,209	4,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,359	17,150
短期借入金の返済による支出	-15,259	-23,925
長期借入れによる収入	－	250
長期借入金の返済による支出	-5,714	-275
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	-4,000
自己株式の取得による支出	-4	-15
配当金の支払額	-4,427	-4,814
非支配株主への配当金の支払額	-888	-47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-34,220	-6,298
リース債務の返済による支出	-1	-1
その他	709	539
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,447	-21,438
現金及び現金同等物に係る換算差額	204	320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,698	-478
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,785	34,306

富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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