キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,963 | 6,829 |
| 減価償却費 | 2,309 | 2,615 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| のれん償却額 | 188 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -389 | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -60 |
| 支払利息 | 32 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 92 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -494 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 225 | － |
| 事務所移転費用 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | -1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 3,158 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 741 | 498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -803 | -1,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 17 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| その他 | -568 | 274 |
| 小計 | 6,346 | 9,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 230 |
| 利息の支払額 | -33 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -2,106 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,459 | 7,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,509 | -2,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,091 | 2,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,976 | -559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -211 |
| その他 | -203 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,216 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,180 | 3,354 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,003 | -14,115 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 10,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,487 | -251 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -563 | -594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,854 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,954 | 3,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,587 | 28,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
