富士ソフト（9749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,603,511 | 5,963,647 |
| 減価償却費 | 2,376,917 | 2,309,676 |
| 固定資産除却損 | － | 225,130 |
| 減損損失 | 11,419 | 18,343 |
| のれん償却額 | 177,508 | 188,672 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -166,304 | -52,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208,759 | 29,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -326,530 | -389,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,299 | -204,243 |
| 支払利息 | 48,841 | 32,906 |
| 為替差損益（△は益） | 74,057 | -9,998 |
| 事業譲渡益 | － | -494,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313,963 | － |
| 事務所移転費用 | 103,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274,714 | -625,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,201 | -833,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,640 | 800,602 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,285,125 | 741,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -746,648 | -803,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,459 | 34,839 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,298 | -16,003 |
| その他 | -828,329 | -568,513 |
| 小計 | 8,411,593 | 6,346,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,766 | 126,661 |
| 利息の支払額 | -40,012 | -33,915 |
| 法人税等の支払額 | -2,269,582 | -1,979,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,200,765 | 4,459,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,279 | -2,509,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,403 | 1,091,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178,950 | -18,976,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,576,858 | -1,528,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,202 | -90,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698,696 | － |
| その他 | -41,401 | -203,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257,591 | -22,216,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 15,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,671,664 | -3,003,224 |
| 長期借入れによる収入 | 32,905 | 14,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,300 | -2,487,020 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 7,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -821 | -1,077 |
| ストックオプションの行使による収入 | 114,259 | － |
| 配当金の支払額 | -468,623 | -563,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234,991 | -250,077 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,504 | -7,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 354,939 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,906 | -28,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,707 | 15,854,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,594 | -51,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,614,061 | -1,954,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,457,266 | 20,502,829 |
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