キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,829 | 7,836 |
| 減価償却費 | 2,615 | 2,891 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 移転補償金 | － | -224 |
| 事業撤退損 | － | 209 |
| 感染症対策費 | － | 159 |
| のれん償却額 | 26 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -246 | -234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -107 |
| 支払利息 | 51 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 40 |
| 新株予約権戻入益 | -86 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 696 |
| 事務所移転費用 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,284 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,158 | -277 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 498 | -508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,183 | -1,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17 | 459 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -79 | -804 |
| その他 | 274 | -688 |
| 小計 | 9,476 | 7,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 255 |
| 利息の支払額 | -53 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,106 | -3,134 |
| 法人税等の還付額 | 92 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 433 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -19 |
| 感染症対策費の支払額 | － | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,639 | 5,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,118 | -5,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,161 | 4,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -5,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -2,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | -607 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -10,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,354 | 22,511 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,115 | -4,249 |
| 長期借入れによる収入 | 10,767 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -483 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -594 | -687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -244 | -344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -23 |
| その他 | 2 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | 13,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,856 | 8,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,158 | 35,079 |
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