キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,836 | 9,469 |
| 減価償却費 | 2,891 | 2,852 |
| 減損損失 | － | 468 |
| 移転補償金 | -224 | － |
| 事業撤退損 | 209 | － |
| 感染症対策費 | 159 | 36 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234 | -233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -150 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 696 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,169 |
| 固定資産除却損 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | 1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | 722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 1,438 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -508 | -434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,450 | -1,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 459 | 278 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -804 | 517 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| その他 | -688 | -1,462 |
| 小計 | 7,893 | 12,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 166 |
| 利息の支払額 | -32 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,134 | -2,604 |
| 移転補償金の受取額 | 433 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -19 | － |
| 感染症対策費の支払額 | -159 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,235 | 9,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,195 | -6,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,997 | 9,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -2,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,596 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,891 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| その他 | -33 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,032 | 8,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,511 | 5,832 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,249 | -21,580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483 | -583 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -687 | -720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -344 | -392 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -11 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,733 | -13,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,921 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,450 | 41,902 |
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