キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,469 | 9,755 |
| 減価償却費 | 2,852 | 2,373 |
| 減損損失 | 468 | 28 |
| 感染症対策費 | 36 | 64 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -233 | -264 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -9 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -437 | -727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,759 | － |
| 事務所移転費用 | － | 44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,169 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,151 | 2,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 722 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,438 | 2,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,069 | -2,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,655 | -2,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278 | 135 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -434 | -462 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 517 | 580 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| その他 | -393 | -432 |
| 小計 | 12,094 | 9,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 142 |
| 利息の支払額 | -35 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,604 | -4,582 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -14 |
| 感染症対策費の支払額 | -32 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,589 | 5,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,449 | -3,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,304 | 802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -3,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -1,395 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,891 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,330 | － |
| その他 | 132 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,269 | -7,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -361 |
| 短期借入れによる収入 | 5,832 | 4,993 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,580 | -5,099 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -3,862 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -720 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -392 | -453 |
| ストックオプションの行使による収入 | 205 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -4 |
| その他 | -16 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,755 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,452 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,876 | 38,568 |
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