キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,755 | 10,539 |
| 減価償却費 | 2,373 | 2,009 |
| 減損損失 | 28 | 88 |
| 感染症対策費 | 64 | 9 |
| のれん償却額 | 29 | 31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -264 | -312 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 156 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -727 | -158 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,738 | 272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,119 | 115 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,959 | -873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,167 | -1,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -167 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -462 | 2,988 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 580 | 411 |
| その他 | -388 | -3,499 |
| 小計 | 9,818 | 10,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 230 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,582 | -2,169 |
| 事業撤退損の支払額 | -14 | -6 |
| 感染症対策費の支払額 | -60 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278 | 8,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,042 | -2,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | 3,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -3,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -987 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -5,100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 132 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,714 | -3,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,993 | 6,624 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,099 | -4,449 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,862 | -5,415 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -814 | -2,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -518 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 145 | 159 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -361 | -48 |
| その他 | 6 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -5,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 700 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,086 | 32,075 |
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