キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,666 | 18,284 |
| 減価償却費 | 5,481 | 4,072 |
| 減損損失 | 557 | 620 |
| 感染症対策費 | 164 | 99 |
| のれん償却額 | 59 | 61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -178 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -513 | -572 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -35 |
| 支払利息 | 58 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -561 | -470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,759 | |
| 固定資産除却損 | 77 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,169 | － |
| 事務所移転費用 | 2 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,251 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | -1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | 1,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,145 | -2,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 749 | 579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 587 | -514 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 1,012 | 570 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,151 | 1,035 |
| その他 | 129 | 515 |
| 小計 | 20,856 | 20,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 318 |
| 利息の支払額 | -59 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -4,987 | -7,527 |
| 事業撤退損の支払額 | -40 | -22 |
| 感染症対策費の支払額 | -160 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,907 | 13,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,262 | -9,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,214 | 10,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -9,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | -3,010 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,891 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 144 |
| その他 | 456 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,894 | -15,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,765 | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,752 | -5,599 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,444 | -14,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,535 | -2,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -635 | -790 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -4 |
| その他 | 268 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,871 | -5,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,425 | -7,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,876 | 33,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
