流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債総額は523億39百万円(前連結会計年度末差47億21百万円減)となりました。その内訳は、流動負債が301億96百万円(前連結会計年度末差78億43百万円減)、固定負債が221億42百万円(前連結会計年度末差31億21百万円増)であります。
流動負債の主な変動要因は、短期借入金が26億40百万円(前連結会計年度末差6億30百万円増)、コマーシャル・ペーパーが20億円(前連結会計年度末差30億円減)、1年内返済予定の長期借入金が14億63百万円(前連結会計年度末差45億9百万円減)になったこと等によるものであります。

2015/11/11 13:00