有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		2,552
預金
当座預金	767,951
普通預金	4,603,116
定期預金	5,000
外貨預金	170,421	5,546,489
合計		5,549,042

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー㈱	195,940
カシオ計算機㈱	20,994
アコマ医科工業㈱	20,201
山下医科器械㈱	15,443
凸版印刷㈱	13,502
その他	47,145
合計	313,227

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月満期	1,003
平成26年1月満期	204,796
平成26年2月満期	77,655
平成26年3月満期	21,284
平成26年4月満期	3,268
平成26年6月満期	5,219
合計	313,227

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気通信システム㈱	842,270
シャープ㈱	627,442
アコム㈱	579,232
富士ゼロックス㈱	474,594
㈱ベネッセコーポレーション	471,323
その他	14,532,952
合計	17,527,816

b 売掛金の発生及び回収状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 275
17,580,701	73,685,624	73,738,508	17,527,816	80.79	65.51

④ 商品

品名	金額(千円)
ハードウェア及び周辺機器等	139,073
ソフトウェア商品	92,498
合計	231,571

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
SI事業仕掛品	1,400,817
ファシリティ事業仕掛品	1,355
合計	1,402,173

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
エース証券㈱	3,948,000
㈱ヴィンクス	2,426,875
㈱東証コンピュータシステム	2,255,130
サイバネットシステム㈱	2,042,578
㈱オーエー研究所	894,058
その他	1,388,690
合計	12,955,333

(2) 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
日本マイクロソフト㈱	972,682
㈱JMC	386,925
ダイワボウ情報システム㈱	110,205
東芝テック㈱	101,414
Google Inc.	89,674
その他	2,540,896
合計	4,201,798

② 短期借入金

借入先	金額(千円)
サイバネットシステム㈱	3,031,141
㈱三菱東京UFJ銀行	2,291,670
サイバーコム㈱	1,607,397
㈱東証コンピュータシステム	1,810,447
㈱みずほ銀行	1,375,200
その他	2,844,190
合計	12,960,047

③ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,827,000
㈱みずほ銀行	2,023,400
㈱三井住友銀行	1,112,900
㈱横浜銀行	1,033,600
三井住友信託銀行㈱	425,000
その他	453,430
合計	8,875,330

④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱横浜銀行	1,493,800
㈱みずほ銀行	1,288,000
独立行政法人科学技術振興機構	1,193,952
三井住友信託銀行㈱	1,050,000
㈱りそな銀行	1,000,000
その他	899,000
合計	6,924,752