四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -135,600 | -2,287 |
減価償却費 | 440,060 | 479,343 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 269,640 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,265,994 | -742,812 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 331,226 | -250,169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -140,693 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,754,575 | 2,487,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,613,556 | -1,873,329 |
未収入金の増減額(△は増加) | 218,833 | 18,944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -821,942 | -300,790 |
前受金の増減額(△は減少) | 425,144 | 841,652 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -279,152 | -152,373 |
その他 | -19,084 | 278,904 |
小計 | 1,304,149 | 644,257 |
利息及び配当金の受取額 | 42,359 | 43,232 |
利息の支払額 | -54,106 | -34,796 |
法人税等の支払額 | -275,197 | -474,226 |
法人税等の還付額 | 575,305 | 24,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,509 | 203,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160,923 | -90,985 |
定期預金の払戻による収入 | 227,070 | 90,884 |
子会社株式の追加取得による支出 | -234,927 | -233,364 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,170 | -41,213 |
無形固定資産の取得による支出 | -447,710 | -256,485 |
保険積立金の積立による支出 | -23,319 | -3,410 |
保険積立金の解約による収入 | 460,349 | 55,990 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -1,000,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 107,811 |
投資有価証券の取得による支出 | -171,964 | -1,800 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 264,699 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4,725 |
貸付金の回収による収入 | 116,829 | 4,220 |
その他 | 144,460 | 10,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,305 | -1,097,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,600 | 22,500 |
長期借入金の返済による支出 | -753,722 | -753,300 |
リース債務の返済による支出 | -306,679 | -283,555 |
公開買付けの対応による支出 | -25,025 | - |
自己株式の取得による支出 | -534,904 | -229,890 |
配当金の支払額 | -594,946 | -340,462 |
その他 | -2,800 | -2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,477 | -1,586,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -14,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -706,505 | -2,495,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,970,577 | 8,264,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,264,071 | 6,306,857 |