ソラン（9750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135,600 | -2,287 |
| 減価償却費 | 440,060 | 479,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 269,640 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,265,994 | -742,812 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 331,226 | -250,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,754,575 | 2,487,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,613,556 | -1,873,329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218,833 | 18,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,942 | -300,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425,144 | 841,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279,152 | -152,373 |
| その他 | -19,084 | 278,904 |
| 小計 | 1,304,149 | 644,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,359 | 43,232 |
| 利息の支払額 | -54,106 | -34,796 |
| 法人税等の支払額 | -275,197 | -474,226 |
| 法人税等の還付額 | 575,305 | 24,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,509 | 203,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,923 | -90,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,070 | 90,884 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -234,927 | -233,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,170 | -41,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447,710 | -256,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,319 | -3,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 460,349 | 55,990 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,964 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 264,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,829 | 4,220 |
| その他 | 144,460 | 10,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,305 | -1,097,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,600 | 22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,722 | -753,300 |
| リース債務の返済による支出 | -306,679 | -283,555 |
| 公開買付けの対応による支出 | -25,025 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -534,904 | -229,890 |
| 配当金の支払額 | -594,946 | -340,462 |
| その他 | -2,800 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181,477 | -1,586,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -14,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,505 | -2,495,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,970,577 | 8,264,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,264,071 | 6,306,857 |
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