四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月9日 9:38
【資料】
四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-135,600-2,287
減価償却費440,060479,343
退職給付引当金の増減額(△は減少)269,640
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,265,994-742,812
受注損失引当金の増減額(△は減少)331,226-250,169
投資有価証券売却損益(△は益)-140,693
売上債権の増減額(△は増加)3,754,5752,487,869
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,613,556-1,873,329
未収入金の増減額(△は増加)218,83318,944
仕入債務の増減額(△は減少)-821,942-300,790
前受金の増減額(△は減少)425,144841,652
未払消費税等の増減額(△は減少)-279,152-152,373
その他-19,084278,904
小計1,304,149644,257
利息及び配当金の受取額42,35943,232
利息の支払額-54,106-34,796
法人税等の支払額-275,197-474,226
法人税等の還付額575,30524,704
営業活動によるキャッシュ・フロー1,592,509203,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-160,923-90,985
定期預金の払戻による収入227,07090,884
子会社株式の追加取得による支出-234,927-233,364
有形固定資産の取得による支出-27,170-41,213
無形固定資産の取得による支出-447,710-256,485
保険積立金の積立による支出-23,319-3,410
保険積立金の解約による収入460,34955,990
関係会社貸付けによる支出-1,000,000
有形固定資産の売却による収入107,811
投資有価証券の取得による支出-171,964-1,800
投資有価証券の売却による収入264,699
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-4,725
貸付金の回収による収入116,8294,220
その他144,46010,496
投資活動によるキャッシュ・フロー-117,305-1,097,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)36,60022,500
長期借入金の返済による支出-753,722-753,300
リース債務の返済による支出-306,679-283,555
公開買付けの対応による支出-25,025
自己株式の取得による支出-534,904-229,890
配当金の支払額-594,946-340,462
その他-2,800-2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,181,477-1,586,708
現金及び現金同等物に係る換算差額-231-14,153
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-706,505-2,495,572
現金及び現金同等物の期首残高8,970,5778,264,071
現金及び現金同等物の四半期末残高8,264,0716,306,857