キャッシュ・フローの状況

2011年2月9日 9:38
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億317万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期2,033,015-1,185,649-3,152,734847,366-378,8206,287,898
2009年
3月期
連結
通期4,012,718-359,985-956,2493,652,733-330,6098,970,577
2010年
3月期
連結
3Q1,592,509-117,305-2,181,4771,475,204-474,8808,264,071
通期2,715,471-267,810-2,686,1942,447,661-624,5158,802,429
2011年
3月期
連結
3Q203,172-1,097,882-1,586,708-894,710-297,6986,306,857

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
20億3301万
2009年3月(連) +97.38%
40億1271万
2010年3月(連) -32.33%
27億1547万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-11億8564万
2009年3月(連)投入-69.64%
-3億5998万
2010年3月(連)投入-25.61%
-2億6781万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-31億5273万
2009年3月(連)返済還元
-9億5624万
2010年3月(連)返済還元
-26億8619万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
8億4736万
2009年3月(連) +331.07%
36億5273万
2010年3月(連) -32.99%
24億4766万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-3億7882万
2009年3月(連)減少-12.73%
-3億3060万
2010年3月(連)増加+88.9%
-6億2451万

現金等#6

2008年3月(連)
62億8789万
2009年3月(連) +42.66%
89億7057万
2010年3月(連) -1.87%
88億242万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.07%
2009年3月(連)
6.54%
2010年3月(連)
5.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高