キャッシュ・フローの状況
2011年2月9日 9:38
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億317万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,033,015 | -1,185,649 | -3,152,734 | 847,366 | -378,820 | 6,287,898 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,012,718 | -359,985 | -956,249 | 3,652,733 | -330,609 | 8,970,577 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,592,509 | -117,305 | -2,181,477 | 1,475,204 | -474,880 | 8,264,071 | 通期 | 2,715,471 | -267,810 | -2,686,194 | 2,447,661 | -624,515 | 8,802,429 |
2011年 3月期 連結 | 3Q | 203,172 | -1,097,882 | -1,586,708 | -894,710 | -297,698 | 6,306,857 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 8億4736万
- 2009年3月(連) +331.07%
- 36億5273万
- 2010年3月(連) -32.99%
- 24億4766万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -3億7882万
- 2009年3月(連)減少-12.73%
- -3億3060万
- 2010年3月(連)増加+88.9%
- -6億2451万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.07%
- 2009年3月(連)
- 6.54%
- 2010年3月(連)
- 5.78%