ソラン（9750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,854,267 | 1,330,114 |
| 減価償却費 | 743,445 | 590,349 |
| のれん償却額 | 181,229 | 50,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,014 | -15,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,405 | 286,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,017 | -473,696 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -137,230 | 111,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,612 | -39,800 |
| 支払利息 | 91,467 | 69,607 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 66,100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59,469 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376,825 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 34,564 | 41,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,884,694 | 1,101,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,184,696 | 43,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,634 | 228,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835,175 | -506,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -115,890 |
| その他 | -595,351 | -264,665 |
| 小計 | 6,638,348 | 2,435,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,142 | 48,530 |
| 利息の支払額 | -104,363 | -68,370 |
| 法人税等の支払額 | -2,578,646 | -275,369 |
| 法人税等の還付額 | 237 | 575,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,012,718 | 2,715,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,312 | -227,965 |
| 定期預金の解約による収入 | 285,760 | 294,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,268 | -593,913 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -234,927 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,551 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,577 | 26,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,149 | -29,038 |
| 保険積立金の解約による収入 | 161,956 | 460,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,341 | -30,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,565 | -172,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,542 | 117,850 |
| その他 | 58,365 | 122,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,985 | -267,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272,452 | -1,005,763 |
| リース債務の返済による支出 | -515,723 | -407,313 |
| 公開買付けの対応による支出 | － | -179,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -561,599 | -535,339 |
| 配当金の支払額 | -615,829 | -595,578 |
| その他 | 9,354 | 36,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,249 | -2,686,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,805 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,682,678 | -236,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,287,898 | 8,970,577 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,970,577 | 8,802,429 |
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