ソラン（9750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,206,386 | 2,854,267 |
| 減価償却費 | 286,279 | 743,445 |
| のれん償却額 | 190,122 | 181,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,261 | 66,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,010 | -137,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,483 | -114,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,648 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -68,946 | -137,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,082 | -48,612 |
| 支払利息 | 53,755 | 91,467 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 6,615 | 66,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,800 | 59,469 |
| 減損損失 | 126,861 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,110 | 376,825 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,047 | 34,564 |
| 持分変動損益（△は益） | -12,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,189,390 | 1,884,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,000,624 | 2,184,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,152,598 | -36,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619,612 | -835,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,125 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,560 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,931 | － |
| その他 | 34,401 | -595,351 |
| 小計 | 2,979,860 | 6,638,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,740 | 57,142 |
| 利息の支払額 | -52,022 | -104,363 |
| 法人税等の支払額 | -964,282 | -2,578,646 |
| 法人税等の還付額 | 10,719 | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,033,015 | 4,012,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -242,995 | -284,312 |
| 定期預金の解約による収入 | 226,485 | 285,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,085 | -80,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,735 | -250,268 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,180 | -218,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,796 | － |
| 投資事業組合の分配による収入 | 32,980 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -11,500 | － |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -731,527 | -22,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,212 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,201 | 43,577 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,157 | -46,149 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,061 | 161,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,117 | 12,542 |
| その他 | － | 58,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,649 | -359,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -807,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288,886 | -2,272,452 |
| リース債務の返済による支出 | － | -515,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -609,880 | -561,599 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,329 | － |
| 配当金の支払額 | -580,234 | -615,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,102 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 176,640 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| その他 | － | 9,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,152,734 | -956,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,545 | -13,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,299,822 | 2,682,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,587,721 | 6,287,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,287,898 | 8,970,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
