四半期報告書-第43期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,290 | 71,268 |
| 減価償却費 | 43,043 | 47,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,316 | 131,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -656 | 313 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,597 | 3,456 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,223 | -3,775 |
| 支払利息 | 2,102 | 1,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,453 | -151,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,989 | -25,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,141 | 47,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,058 | 24,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,051 | -47,438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -56,584 | -68,720 |
| その他 | -27,182 | 19,792 |
| 小計 | 114,853 | 83,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,721 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,102 | -1,512 |
| 法人税等の支払額 | -6,148 | -9,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,323 | 71,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,188 | -10,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,491 | -1,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,400 | -2,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 458 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,806 | -13,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -63 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,075 | -30,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,440 | 28,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 | 955,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,970 | 833,656 |