キャッシュ・フローの状況
2021年3月25日 14:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5582万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3438万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2487万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 72 | -14 | -30 | 58 | -11 | 834 | 2Q | 524 | -25 | -110 | 500 | -21 | 1,195 | 3Q | 581 | -24 | -141 | 557 | -22 | 1,222 | 通期 | 903 | -48 | -171 | 855 | -45 | 1,490 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 512 | -3 | -60 | 509 | -10 | 1,939 | 通期 | 443 | -613 | -60 | -170 | -15 | 1,260 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -192 | -14 | -51 | -207 | -12 | 1,002 | 通期 | -241 | -156 | -51 | -397 | -54 | 811 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 415 | -35 | -90 | 379 | -15 | 1,100 | 通期 | 217 | -24 | -91 | 193 | -26 | 913 |
| 2015年 12月期 連/個 | 2Q | 356 | -16 | -90 | 340 | 0 | 1,163 | 通期 | 257 | 494 | -123 | 751 | -21 | 1,541 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 642 | 84 | -59 | 725 | -18 | 2,208 | 通期 | 513 | 177 | -107 | 690 | -19 | 2,125 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,492 | -23 | -65 | 1,469 | -17 | 3,528 | 通期 | 1,202 | -81 | -65 | 1,120 | -36 | 3,180 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 33 | -142 | -78 | -109 | -125 | 2,993 | 通期 | 18 | -119 | -228 | -101 | -127 | 2,851 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 587 | -16 | -78 | 571 | -17 | 3,344 | 通期 | 643 | -40 | -78 | 603 | -171 | 3,375 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 624 | -162 | -156 | 461 | -24 | 3,681 | 通期 | 634 | -125 | -156 | 510 | -212 | 3,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年12月（個）
- 8億5495万
- 2012年12月（個） マイ転
- -1億6992万
- 2013年12月（個） -133.68%
- -3億9707万
- 2014年12月（個） プラ転
- 1億9294万
- 2015年12月（連） +289.06%
- 7億5067万
- 2016年12月（連） -8.04%
- 6億9034万
- 2017年12月（連） +62.31%
- 11億2048万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1億94万
- 2019年12月（連） プラ転
- 6億261万
- 2020年12月（連） -15.45%
- 5億950万
営業CFマージン
- 2011年12月（個）
- 11.68%
- 2012年12月（個）
- 5.98%
- 2013年12月（個）
- -3.06%
- 2014年12月（個）
- 2.65%
- 2015年12月（連）
- 2.86%
- 2016年12月（連）
- 4.84%
- 2017年12月（連）
- 12.02%
- 2018年12月（連）
- 0.19%
- 2019年12月（連）
- 6.44%
- 2020年12月（連）
- 6.64%