四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,776 | 174,286 |
| 減価償却費 | 65,713 | 92,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,292 | -595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,519 | -6,217 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 758 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 61,448 | -22,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,898 | -9,852 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,105 |
| 固定資産除却損 | － | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,951 | 106,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,181 | 2,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,625 | -13,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,648 | 139,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,620 | -34,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -75,764 | 2,885 |
| その他 | 17,674 | 25,123 |
| 小計 | -190,486 | 456,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,026 | 9,850 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -9,835 | -50,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,496 | 414,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,271 | -8,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -21,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,973 | -495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,893 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,363 | -35,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -323 |
| 配当金の支払額 | -50,933 | -90,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,933 | -90,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,793 | 288,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,998 | 1,100,188 |