四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,657 | 104,776 |
| 減価償却費 | 81,038 | 65,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -9,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | -5,519 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 274 | 758 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 61,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,496 | -8,898 |
| 支払利息 | 1,343 | 1,105 |
| 固定資産除却損 | 168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,679 | -131,951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,003 | -108,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,594 | -202,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | 97,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,895 | 2,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,323 | -75,764 |
| その他 | -24,251 | 17,674 |
| 小計 | 513,460 | -190,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 9,026 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -9,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,560 | -192,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,670 | -2,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,143 | -10,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,581 | -3,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,014 | -1,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,756 | 2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -14,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -50,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | -50,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,907 | -257,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,739 | 1,938,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,647 | 1,001,998 |