四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,144 | 243,657 |
| 減価償却費 | 95,575 | 81,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,033 | -640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -539 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,072 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,987 | -9,496 |
| 支払利息 | 2,867 | 1,343 |
| 固定資産除却損 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,779 | 279,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,375 | -5,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,806 | -93,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,154 | 604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,411 | 4,895 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,628 | 35,323 |
| その他 | 23,217 | -24,251 |
| 小計 | 528,235 | 513,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,995 | 9,490 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -1,534 |
| 法人税等の支払額 | -9,815 | -9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,341 | 511,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,354 | -3,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -6,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,530 | -3,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,487 | -2,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,931 | 12,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,539 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,006 | -60,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,796 | 448,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,464 | 1,195,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,260 | 1,938,647 |