四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 57,568 | 254,144 |
減価償却費 | 87,563 | 95,575 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,509 | -6,033 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,049 | -390 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -32,328 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 33,072 |
受取利息及び受取配当金 | -8,307 | -8,987 |
支払利息 | 4,076 | 2,867 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,832 | 193,779 |
未収入金の増減額(△は増加) | -139,958 | 1,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,723 | 11,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,186 | -26,154 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,573 | -36,411 |
預り金の増減額(△は減少) | 12,132 | -9,628 |
その他 | -66,594 | 23,217 |
小計 | 194,669 | 528,235 |
利息及び配当金の受取額 | 8,330 | 8,995 |
利息の支払額 | -4,076 | -3,073 |
法人税等の支払額 | -6,148 | -9,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,774 | 524,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,517 | -20,354 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -46,827 | -1,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,791 | -3,530 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,722 | -2,487 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45,342 | 2,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,016 | -24,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -119 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,131 | -110,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,627 | 389,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 | 1,004,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,157 | 1,195,260 |