四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,286 | 95,048 |
減価償却費 | 92,433 | 126,085 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -595 | 2,594 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,217 | -823 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -22,541 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,852 | -9,940 |
支払利息 | 1,105 | 1,097 |
固定資産除却損 | 239 | 254 |
固定資産売却損益(△は益) | 229 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,135 | 395,202 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,312 | 16,037 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,577 | -144,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139,115 | 29,850 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,745 | -23,895 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,575 | -51,639 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,885 | 4,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,011 | -88,529 |
その他 | 4,687 | 6,070 |
小計 | 456,337 | 358,080 |
利息及び配当金の受取額 | 9,850 | 10,024 |
利息の支払額 | -1,091 | -1,103 |
法人税等の支払額 | -50,360 | -11,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,736 | 355,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -405 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,208 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -21,875 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -495 | -1,997 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,563 | 839 |
その他 | - | -14,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,415 | -15,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -323 | -11 |
配当金の支払額 | -90,128 | -90,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,452 | -90,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,868 | 249,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,188 | 1,163,184 |