有価証券報告書-第46期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,970 | 401,131 |
| 減価償却費 | 36,797 | 28,987 |
| 無形固定資産償却費 | 89,999 | 196,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,818 | -2,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,199 | -97,432 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 22,541 | -22,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,082 | -11,687 |
| 支払利息 | 2,229 | 2,406 |
| 固定資産除却損 | － | 2,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,407 | -238,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,031 | -33,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,520 | -182,221 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 12,013 | 97,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,306 | 23,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,922 | -9,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,455 | 35,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112,190 | -3,663 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 684 | -684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,526 | 103,175 |
| その他 | -3,441 | -7,532 |
| 小計 | -238,953 | 281,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,212 | 11,717 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -2,383 |
| 法人税等の支払額 | -9,835 | -73,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,850 | 217,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,687 | -9,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,686 | -16,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -22,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 23,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,419 | -1,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,424 | 2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,227 | -24,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -323 |
| 配当金の支払額 | -51,152 | -90,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,394 | -90,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,471 | 102,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,320 | 913,389 |