有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,172 | 536,970 |
| 減価償却費 | 53,807 | 36,797 |
| 無形固定資産償却費 | 98,491 | 89,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,997 | -5,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -11,199 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 22,541 |
| 債務免除益 | -11,140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,892 | -10,082 |
| 支払利息 | 2,467 | 2,229 |
| 固定資産除却損 | 1,486 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,841 | -394,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,783 | -6,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,171 | -395,520 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -9 | 12,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,821 | 60,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,108 | -44,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,169 | -37,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,052 | -112,190 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44,815 | 684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,434 | 20,526 |
| その他 | -4,191 | -3,441 |
| 小計 | 443,625 | -238,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,829 | 10,212 |
| 利息の支払額 | -2,625 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -9,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,973 | -240,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,174 | -9,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,101 | -44,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,220 | -3,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,467 | -2,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,067 | 3,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,896 | -156,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -241 |
| 配当金の支払額 | － | -51,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,025 | -51,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,948 | -448,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,791 | 811,320 |