有価証券報告書-第44期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,852 | 495,172 |
| 減価償却費 | 69,261 | 53,807 |
| 無形固定資産償却費 | 123,460 | 98,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -6,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 76 |
| 債務免除益 | － | -11,140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,072 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,231 | -11,892 |
| 支払利息 | 4,835 | 2,467 |
| 固定資産除却損 | 2,436 | 1,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,519 | 102,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,169 | 1,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -233,171 |
| 預け金の増加額（△は増加） | 403 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695 | 27,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,135 | 2,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,698 | 25,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,619 | 4,052 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,817 | -44,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,596 | -59,434 |
| その他 | 972 | -4,191 |
| 小計 | 907,212 | 443,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 11,829 |
| 利息の支払額 | -5,225 | -2,625 |
| 法人税等の支払額 | -9,815 | -9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,401 | 442,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,506 | -8,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,994 | -7,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,102 | -7,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,043 | -3,467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,204 | 13,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,443 | -612,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -25 |
| 配当金の支払額 | -660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,682 | -60,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,275 | -229,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,464 | 1,489,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,739 | 1,259,791 |