有価証券報告書-第43期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,553 | 545,852 |
| 減価償却費 | 62,864 | 69,261 |
| 無形固定資産償却費 | 113,503 | 123,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,097 | 2,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374,992 | -231 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,474 | － |
| 事務所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,484 | -11,231 |
| 支払利息 | 7,299 | 4,835 |
| 固定資産除却損 | 75 | 2,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,271 | 110,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,392 | 5,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,196 | -237 |
| 預け金の増加額（△は増加） | -404 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,174 | -695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,239 | -10,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,341 | 57,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,722 | -7,619 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,406 | -51,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,093 | 32,596 |
| その他 | 4,240 | 972 |
| 小計 | 191,324 | 907,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,521 | 11,229 |
| 利息の支払額 | -7,299 | -5,225 |
| 法人税等の支払額 | -6,148 | -9,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,398 | 903,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,460 | -27,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,820 | -16,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,253 | -7,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,755 | -4,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,583 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,206 | -48,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -1,245 | -660 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,257 | -170,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,066 | 684,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 | 805,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,464 | 1,489,739 |