有価証券報告書-第42期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 228,553 |
減価償却費 | 62,864 |
無形固定資産償却費 | 113,503 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,097 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -374,992 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -16,474 |
事務所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -16,000 |
受取利息及び受取配当金 | -10,484 |
支払利息 | 7,299 |
固定資産除却損 | 75 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 |
売上債権の増減額(△は増加) | 225,271 |
未収入金の増減額(△は増加) | 22,392 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 173,196 |
預け金の増加額(△は増加) | -404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,174 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,239 |
前受金の増減額(△は減少) | -208,341 |
預り金の増減額(△は減少) | 17,722 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -57,406 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,093 |
その他 | 4,240 |
小計 | 191,324 |
利息及び配当金の受取額 | 10,521 |
利息の支払額 | -7,299 |
法人税等の支払額 | -6,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -41,460 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -140,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,253 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,400 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,755 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -120,000 |
配当金の支払額 | -1,245 |
その他 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -80,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 805,464 |