ジャパンシステム（9758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,315,490 | 350,746 |
| 減価償却費 | 92,420 | 66,264 |
| 無形固定資産償却費 | 55,361 | 95,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,749 | -2,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 141,350 | -124,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -836,386 | － |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | -96,370 | -314,329 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,681 | -8,681 |
| 事務所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580,975 | -96,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,126 | -5,345 |
| 支払利息 | － | 5,744 |
| 固定資産除却損 | － | 604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 減損損失 | 247,390 | － |
| 固定資産臨時償却費 | － | 1,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,953 | -106,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 388,558 | 32,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338,852 | 431,372 |
| 預け金の増加額（△は増加） | -109,977 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,519 | -150,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,137 | -139,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,004 | -140,222 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 116,589 | 636 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 212,615 | -78,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,480 | 50,197 |
| その他 | -91,004 | -72,263 |
| 小計 | -631,131 | -186,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,384 | 4,810 |
| 利息の支払額 | -85 | -5,744 |
| 法人税等の支払額 | -3,156 | -13,677 |
| 法人税等の還付額 | 21,546 | 628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,441 | -200,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,017 | -53,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,456 | -96,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,907 | -6,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,062 | -3,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,993 | 15,572 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 9,710 | － |
| その他 | 3,515 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,774 | 257,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -191 |
| 配当金の支払額 | -92,107 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,609 | 198,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,056 | 255,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,269 | 630,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,212 | 885,530 |
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