有価証券報告書-第43期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 805,464 | 2,089,739 |
売掛金 | 1,233,638 | 1,123,118 |
商品及び製品 | 4,418 | 14,700 |
仕掛品 | 150,552 | 92,471 |
預け金 | 110,385 | 109,981 |
前払費用 | 51,133 | 47,744 |
繰延税金資産 | 153,671 | 175,798 |
未収入金 | 12,681 | 7,512 |
その他 | 6,941 | 8,081 |
貸倒引当金 | -112,821 | -112,590 |
流動資産合計 | 2,416,065 | 3,556,557 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産(純額) | 107,373 | 82,610 |
建物(純額) | 49,522 | 60,191 |
工具 | 24,461 | 19,288 |
土地 | 25,229 | 25,229 |
有形固定資産合計 | 206,586 | 187,320 |
無形固定資産 | | |
賃貸ソフトウエア | 153,459 | 135,116 |
ソフトウエア | 143,479 | 82,682 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 20,376 |
電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
無形固定資産合計 | 306,287 | 247,523 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 179,248 | 164,054 |
差入保証金 | 234,715 | 231,555 |
会員権 | 17,900 | 17,900 |
長期預金 | 600,000 | - |
貸倒引当金 | -17,900 | -17,900 |
投資その他の資産合計 | 1,013,964 | 395,609 |
固定資産合計 | 1,526,838 | 830,453 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,942,904 | 4,387,010 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 222,518 | 221,823 |
短期借入金 | 200,000 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 60,000 |
未払金 | 270,120 | 258,929 |
未払法人税等 | 22,256 | 22,370 |
未払消費税等 | 31,316 | 63,912 |
前受金 | 50,473 | 108,172 |
預り金 | 243,126 | 235,506 |
賞与引当金 | 60,105 | 63,005 |
流動負債合計 | 1,219,917 | 1,183,720 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 60,000 | - |
長期未払金 | 96,847 | 45,030 |
繰延税金負債 | 3,440 | 2,354 |
資産除去債務 | - | 56,262 |
固定負債合計 | 160,288 | 103,647 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,380,205 | 1,287,367 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -619,581 | -61,402 |
利益剰余金合計 | -619,581 | -61,402 |
自己株式 | -3,659 | -3,681 |
株主資本合計 | 2,563,088 | 3,121,244 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -389 | -21,600 |
評価・換算差額等合計 | -389 | -21,600 |
純資産合計 | 2,562,699 | 3,099,643 |
負債純資産合計 | 3,942,904 | 4,387,010 |