有価証券報告書-第44期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,089,739 | 1,259,791 |
売掛金 | 1,123,118 | 1,020,277 |
商品及び製品 | 14,700 | 18,031 |
仕掛品 | 92,471 | 136,778 |
預け金 | 109,981 | 12,013 |
前払費用 | 47,744 | 46,280 |
繰延税金資産 | 175,798 | 161,235 |
未収入金 | 7,512 | 5,728 |
その他 | 8,081 | 11,871 |
貸倒引当金 | -112,590 | -14,689 |
流動資産合計 | 3,556,557 | 2,657,318 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産(純額) | 82,610 | 48,208 |
建物(純額) | 60,191 | 50,711 |
工具 | 19,288 | 16,946 |
土地 | 25,229 | 25,229 |
有形固定資産合計 | 187,320 | 141,094 |
無形固定資産 | | |
賃貸ソフトウエア | 135,116 | 142,065 |
ソフトウエア | 82,682 | 77,390 |
ソフトウエア仮勘定 | 20,376 | 112,863 |
電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
無形固定資産合計 | 247,523 | 341,667 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 164,054 | 166,710 |
差入保証金 | 231,555 | 221,955 |
会員権 | 17,900 | 17,900 |
長期預け金 | - | 97,977 |
長期預金 | - | 1,200,000 |
貸倒引当金 | -17,900 | -115,877 |
投資その他の資産合計 | 395,609 | 1,588,665 |
固定資産合計 | 830,453 | 2,071,427 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,387,010 | 4,728,746 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 221,823 | 249,645 |
短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | - |
未払金 | 258,929 | 260,842 |
未払法人税等 | 22,370 | 20,498 |
未払消費税等 | 63,912 | 4,478 |
前受金 | 108,172 | 133,341 |
預り金 | 235,506 | 228,418 |
賞与引当金 | 63,005 | 56,008 |
流動負債合計 | 1,183,720 | 1,103,233 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 45,030 | 214 |
繰延税金負債 | 2,354 | 2,767 |
資産除去債務 | 56,262 | 57,156 |
固定負債合計 | 103,647 | 60,138 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,287,367 | 1,163,372 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -61,402 | 409,330 |
利益剰余金合計 | -61,402 | 409,330 |
自己株式 | -3,681 | -3,707 |
株主資本合計 | 3,121,244 | 3,591,951 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21,600 | -26,577 |
評価・換算差額等合計 | -21,600 | -26,577 |
純資産合計 | 3,099,643 | 3,565,374 |
負債純資産合計 | 4,387,010 | 4,728,746 |