有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,259,791 | 811,320 |
売掛金 | 1,020,277 | 1,414,684 |
商品及び製品 | 18,031 | 48,122 |
仕掛品 | 136,778 | 115,623 |
預け金 | 12,013 | 11,000 |
前払費用 | 46,280 | 45,235 |
未収入金 | 5,728 | 11,760 |
繰延税金資産 | 161,235 | 162,938 |
その他 | 11,871 | 18,116 |
貸倒引当金 | -14,689 | -14,490 |
流動資産計 | 2,657,318 | 2,624,311 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産(純額) | 48,208 | 28,182 |
建物(純額) | 50,711 | 43,554 |
工具 | 16,946 | 17,018 |
土地 | 25,229 | 25,229 |
有形固定資産合計 | 141,094 | 113,985 |
無形固定資産 | | |
賃貸ソフトウエア | 142,065 | 169,670 |
ソフトウエア | 77,390 | 51,621 |
ソフトウエア仮勘定 | 112,863 | 452,297 |
電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
無形固定資産合計 | 341,667 | 682,937 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 166,710 | 211,603 |
差入保証金 | 221,955 | 220,950 |
会員権 | 17,900 | 17,900 |
長期預け金 | 97,977 | 86,977 |
長期預金 | 1,200,000 | 1,300,000 |
繰延税金資産 | - | 24,696 |
貸倒引当金 | -115,877 | -104,877 |
投資その他の資産合計 | 1,588,665 | 1,757,249 |
固定資産計 | 2,071,427 | 2,554,172 |
資産の部合計 | 4,728,746 | 5,178,484 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 249,645 | 309,951 |
短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
未払金 | 260,842 | 216,860 |
未払法人税等 | 20,498 | 61,846 |
未払消費税等 | 4,478 | 25,004 |
前受金 | 133,341 | 95,885 |
預り金 | 228,418 | 116,228 |
賞与引当金 | 56,008 | 50,190 |
事業構造改善引当金 | - | 22,541 |
流動負債計 | 1,103,233 | 1,048,508 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 214 | 898 |
繰延税金負債 | 2,767 | - |
資産除去債務 | 57,156 | 58,064 |
固定負債計 | 60,138 | 58,963 |
負債の部合計 | 1,163,372 | 1,107,471 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 409,330 | 876,872 |
利益剰余金合計 | 409,330 | 876,872 |
自己株式 | -3,707 | -3,948 |
株主資本合計 | 3,591,951 | 4,059,252 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -26,577 | 11,759 |
その他の包括利益累計額合計 | -26,577 | 11,759 |
純資産の部合計 | 3,565,374 | 4,071,012 |
負債・純資産合計 | 4,728,746 | 5,178,484 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -160,919 | -162,849 |
減価償却累計額 | -103,065 | -111,291 |
減価償却累計額 | -117,843 | -122,959 |
減価償却累計額 | -381,827 | -397,101 |