ジャパンシステム（9758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,141 | 393,241 |
| 減価償却費 | 24,254 | 19,405 |
| 無形固定資産償却費 | 354,023 | 381,709 |
| のれん償却額 | 44,547 | 88,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,161 | 2,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,280 | -12,010 |
| 助成金収入 | -423 | -4,521 |
| 保険解約返戻金 | -581 | － |
| 支払利息 | 2,563 | 2,503 |
| 固定資産除却損 | 254 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,999 | -19,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,182 | -316,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,715 | -10,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,144 | -198,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,892 | 100,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,524 | -10,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,688 | 78,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,934 | 5,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,435 | 33,873 |
| その他 | -1,816 | -21,811 |
| 小計 | 287,591 | 518,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,669 | 12,049 |
| 助成金の受取額 | 423 | 4,521 |
| 利息の支払額 | -2,547 | -2,515 |
| 法人税等の支払額 | -40,099 | -19,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,037 | 512,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,377 | -7,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -11,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 99,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798,343 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,430 | -8,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,586 | 4,525 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,195 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493,633 | 177,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,998 | -54,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -90,676 | -52,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,685 | -107,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,985 | 583,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,375 | 2,124,616 |
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