ジャパンシステム（9758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,241 | 451,091 |
| 減価償却費 | 19,405 | 19,355 |
| 無形固定資産償却費 | 381,709 | 178,403 |
| のれん償却額 | 88,267 | 88,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | -1,667 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,753 | -4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,010 | -9,210 |
| 助成金収入 | -4,521 | -4,324 |
| 支払利息 | 2,503 | 2,212 |
| 固定資産除却損 | 119 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,310 | － |
| 減損損失 | － | 11,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,714 | 830,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,966 | 4,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,035 | -137,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,445 | -266,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,261 | 18,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,165 | 230,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,360 | 5,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,873 | 52,070 |
| その他 | -21,811 | -109,222 |
| 小計 | 518,016 | 1,361,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,049 | 9,210 |
| 助成金の受取額 | 4,521 | 3,994 |
| 利息の支払額 | -2,515 | -2,212 |
| 法人税等の支払額 | -19,168 | -171,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,903 | 1,201,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,089 | -32,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,709 | -3,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,037 | -52,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,525 | 12,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,438 | -81,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,752 | － |
| 配当金の支払額 | -52,349 | -65,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,101 | -65,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,241 | 1,055,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,616 | 3,179,963 |
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