ジャパンシステム（9758）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,091 | 378,744 |
| 減価償却費 | 19,355 | 37,457 |
| 無形固定資産償却費 | 178,403 | 163,340 |
| のれん償却額 | 88,586 | 88,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | -143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | 1,139 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,689 | -1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,210 | -10,406 |
| 助成金収入 | -4,324 | -5,801 |
| 支払利息 | 2,212 | 1,157 |
| 固定資産除却損 | 591 | 1,689 |
| 減損損失 | 11,201 | 9,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,834 | -153,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,178 | 21,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,189 | -178,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,922 | -55,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,576 | -9,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,763 | 11,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,437 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,070 | -108,709 |
| その他 | -109,222 | -5,142 |
| 小計 | 1,361,599 | 186,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,210 | 10,406 |
| 助成金の受取額 | 3,994 | 5,801 |
| 利息の支払額 | -2,212 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -171,083 | -183,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,508 | 17,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,477 | -123,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -3,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,853 | -11,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,440 | 27,129 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,837 | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,019 | -118,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -65,142 | -78,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,142 | -228,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,347 | -329,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179,963 | 2,850,625 |
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