訂正有価証券報告書-第48期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第48期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,541,375 | 2,124,616 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,782,540 | 2,099,255 |
| 商品及び製品 | 14,501 | 66,531 |
| 仕掛品 | 32,499 | 87,528 |
| 繰延税金資産 | 97,314 | 46,080 |
| その他 | 93,157 | 146,395 |
| 貸倒引当金 | -4,242 | -4,884 |
| 流動資産計 | 3,557,147 | 4,565,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産（純額） | 3,235 | 1,553 |
| 建物（純額） | 37,233 | 31,284 |
| 工具 | 31,244 | 26,440 |
| 土地 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産合計 | 96,713 | 84,277 |
| 無形固定資産 | | |
| 賃貸ソフトウエア | 219,048 | 166,372 |
| ソフトウエア | 321,648 | 159,263 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,171 | 15,209 |
| のれん | 846,406 | 752,986 |
| その他 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 1,475,624 | 1,103,179 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 241,905 | 168,243 |
| 差入保証金 | 238,792 | 242,266 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| 繰延税金資産 | 45,634 | 53,801 |
| その他 | 216 | － |
| 貸倒引当金 | -17,900 | -17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 626,548 | 464,310 |
| 固定資産計 | 2,198,886 | 1,651,767 |
| 資産の部合計 | 5,756,033 | 6,217,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 517,254 | 617,700 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,996 | － |
| 未払金 | 249,098 | 238,559 |
| 未払法人税等 | 6,041 | 130,695 |
| 未払消費税等 | 48,389 | 82,263 |
| 預り金 | 119,044 | 124,404 |
| 賞与引当金 | 55,139 | 57,302 |
| 受注損失引当金 | － | 5,753 |
| その他 | 122,549 | 200,580 |
| 流動負債計 | 1,280,513 | 1,607,257 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,756 | － |
| 資産除去債務 | 65,781 | 66,784 |
| その他 | 214 | 214 |
| 固定負債計 | 107,751 | 66,998 |
| 負債の部合計 | 1,388,265 | 1,674,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | 1,152,036 | 1,321,677 |
| 自己株式 | -4,283 | -4,283 |
| 株主資本合計 | 4,334,081 | 4,503,723 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,686 | 39,312 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,686 | 39,312 |
| 純資産の部合計 | 4,367,768 | 4,543,036 |
| 負債・純資産合計 | 5,756,033 | 6,217,292 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,357,760 | 1,821,542 |
| 売掛金 | 1,677,645 | 2,001,931 |
| 商品及び製品 | 10,681 | 61,917 |
| 仕掛品 | 27,255 | 79,530 |
| 前払費用 | 49,133 | 52,508 |
| 未収入金 | 20,249 | 31,231 |
| 繰延税金資産 | 95,424 | 40,908 |
| その他 | 17,905 | 57,102 |
| 貸倒引当金 | -4,033 | -4,703 |
| 流動資産計 | 3,252,022 | 4,141,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | 3,235 | 1,553 |
| 建物 | 31,350 | 26,331 |
| 工具器具・備品（純額） | 28,323 | 23,341 |
| 土地 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産合計 | 87,909 | 76,226 |
| 無形固定資産 | | |
| 賃貸ソフトウエア | 219,048 | 166,372 |
| ソフトウエア | 320,986 | 159,070 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,171 | 15,209 |
| 電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
| 無形固定資産合計 | 628,554 | 349,999 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 241,905 | 168,243 |
| 関係会社株式 | 1,071,100 | 1,071,100 |
| 差入保証金 | 231,208 | 234,720 |
| 会員権 | 17,900 | 17,900 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| 繰延税金資産 | 44,768 | 52,505 |
| 貸倒引当金 | -17,900 | -17,900 |
| 投資その他の資産合計 | 1,688,981 | 1,526,569 |
| 固定資産計 | 2,405,445 | 1,952,795 |
| 資産の部合計 | 5,657,468 | 6,094,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 492,636 | 587,038 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 未払金 | 235,547 | 223,887 |
| 未払法人税等 | 257 | 77,404 |
| 未払消費税等 | 45,088 | 70,139 |
| 前受金 | 112,456 | 190,846 |
| 預り金 | 116,185 | 122,435 |
| 賞与引当金 | 55,139 | 57,302 |
| 受注損失引当金 | － | 5,753 |
| 流動負債計 | 1,207,312 | 1,484,808 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 214 | 214 |
| 資産除去債務 | 59,924 | 60,876 |
| 固定負債計 | 60,138 | 61,091 |
| 負債の部合計 | 1,267,451 | 1,545,899 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,174,285 | 1,327,508 |
| 利益剰余金合計 | 1,174,285 | 1,327,508 |
| 自己株式 | -4,283 | -4,283 |
| 株主資本合計 | 4,356,330 | 4,509,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,686 | 39,312 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,686 | 39,312 |
| 純資産の部合計 | 4,390,017 | 4,548,866 |
| 負債・純資産合計 | 5,657,468 | 6,094,765 |
注記等（連結）
