有価証券報告書-第47期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正のお知らせ
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,541,375 |
受取手形及び売掛金 | 1,782,540 |
商品及び製品 | 14,501 |
仕掛品 | 32,499 |
繰延税金資産 | 97,314 |
その他 | 93,157 |
貸倒引当金 | -4,242 |
流動資産計 | 3,557,147 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
賃貸資産(純額) | 3,235 |
建物(純額) | 37,233 |
工具 | 31,244 |
土地 | 25,000 |
有形固定資産合計 | 96,713 |
無形固定資産 | |
賃貸ソフトウエア | 219,048 |
ソフトウエア | 321,648 |
ソフトウエア仮勘定 | 79,171 |
のれん | 846,406 |
その他 | 9,348 |
無形固定資産合計 | 1,475,624 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 241,905 |
差入保証金 | 238,792 |
会員権 | 17,900 |
長期預金 | 100,000 |
繰延税金資産 | 45,634 |
その他 | 216 |
貸倒引当金 | -17,900 |
投資その他の資産合計 | 626,548 |
固定資産計 | 2,198,886 |
資産の部合計 | 5,756,033 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 517,254 |
短期借入金 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,996 |
未払金 | 249,098 |
未払法人税等 | 6,041 |
未払消費税等 | 48,389 |
預り金 | 119,044 |
賞与引当金 | 55,139 |
その他 | 122,549 |
流動負債計 | 1,280,513 |
固定負債 | |
長期借入金 | 41,756 |
資産除去債務 | 65,781 |
その他 | 214 |
固定負債計 | 107,751 |
負債の部合計 | 1,388,265 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,302,591 |
資本剰余金 | 1,883,737 |
利益剰余金 | 1,152,036 |
自己株式 | -4,283 |
株主資本合計 | 4,334,081 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 33,686 |
その他の包括利益累計額合計 | 33,686 |
純資産の部合計 | 4,367,768 |
負債・純資産合計 | 5,756,033 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,113,389 | 1,357,760 |
売掛金 | 1,653,024 | 1,677,645 |
商品及び製品 | 51,649 | 10,681 |
仕掛品 | 96,620 | 27,255 |
前払費用 | 45,848 | 49,133 |
未収入金 | 45,716 | 20,249 |
繰延税金資産 | 63,470 | 95,424 |
その他 | 24,286 | 17,905 |
貸倒引当金 | -4,035 | -4,033 |
流動資産計 | 4,089,972 | 3,252,022 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産 | 12,948 | 3,235 |
建物 | 37,018 | 31,350 |
工具器具・備品(純額) | 19,156 | 28,323 |
土地 | 25,000 | 25,000 |
有形固定資産合計 | 94,122 | 87,909 |
無形固定資産 | | |
賃貸ソフトウエア | 190,692 | 219,048 |
ソフトウエア | 349,106 | 320,986 |
ソフトウエア仮勘定 | 148,724 | 79,171 |
電話加入権 | 9,348 | 9,348 |
無形固定資産合計 | 697,872 | 628,554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 231,070 | 241,905 |
関係会社株式 | - | 1,071,100 |
差入保証金 | 220,339 | 231,208 |
会員権 | 17,900 | 17,900 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
繰延税金資産 | 22,677 | 44,768 |
貸倒引当金 | -17,900 | -17,900 |
投資その他の資産合計 | 574,087 | 1,688,981 |
固定資産計 | 1,366,082 | 2,405,445 |
資産の部合計 | 5,456,054 | 5,657,468 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 333,661 | 492,636 |
短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
未払金 | 208,169 | 235,547 |
未払法人税等 | 21,034 | 257 |
未払消費税等 | 128,180 | 45,088 |
前受金 | 131,173 | 112,456 |
預り金 | 112,564 | 116,185 |
賞与引当金 | 47,978 | 55,139 |
流動負債計 | 1,132,762 | 1,207,312 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 214 | 214 |
資産除去債務 | 58,987 | 59,924 |
固定負債計 | 59,201 | 60,138 |
負債の部合計 | 1,191,964 | 1,267,451 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,302,591 | 1,302,591 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,883,737 | 1,883,737 |
資本剰余金合計 | 1,883,737 | 1,883,737 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,056,597 | 1,174,285 |
利益剰余金合計 | 1,056,597 | 1,174,285 |
自己株式 | -4,272 | -4,283 |
株主資本合計 | 4,238,653 | 4,356,330 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25,436 | 33,686 |
その他の包括利益累計額合計 | 25,436 | 33,686 |
純資産の部合計 | 4,264,090 | 4,390,017 |
負債・純資産合計 | 5,456,054 | 5,657,468 |
注記等(連結)