四半期報告書-第43期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 130,085 | 410,386 |
減価償却費 | 131,666 | 144,353 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 178,800 | 136,383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -892 | 1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -16,474 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 33,072 |
受取利息及び受取配当金 | -8,904 | -9,563 |
支払利息 | 5,768 | 3,927 |
固定資産除却損 | - | 2,374 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 193,324 | 195 |
未収入金の増減額(△は増加) | -226,664 | -661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,068 | -27,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,786 | 57,829 |
未払金の増減額(△は減少) | -37,911 | -71,280 |
前受金の増減額(△は減少) | -164,170 | -523 |
預り金の増減額(△は減少) | -49,631 | -69,816 |
その他 | -55,582 | -23,363 |
小計 | 290,158 | 586,219 |
利息及び配当金の受取額 | 8,400 | 9,042 |
利息の支払額 | -5,768 | -4,226 |
法人税等の支払額 | -15,111 | -9,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,679 | 581,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,451 | -20,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -82,905 | -1,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,290 | -5,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,149 | -3,593 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45,954 | 6,684 |
その他 | -594 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,937 | -24,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -22 |
配当金の支払額 | -1,214 | -660 |
その他 | -12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,226 | -140,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,515 | 416,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 | 945,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,045 | 1,221,956 |