ジャパンシステム（9758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,085 | 410,386 |
| 減価償却費 | 131,666 | 144,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,800 | 136,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -892 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,474 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,904 | -9,563 |
| 支払利息 | 5,768 | 3,927 |
| 固定資産除却損 | － | 2,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,324 | 195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226,664 | -661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,068 | -27,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,786 | 57,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,911 | -71,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -164,170 | -523 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,631 | -69,816 |
| その他 | -55,582 | -23,363 |
| 小計 | 290,158 | 586,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,400 | 9,042 |
| 利息の支払額 | -5,768 | -4,226 |
| 法人税等の支払額 | -15,111 | -9,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,679 | 581,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,451 | -20,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,905 | -1,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,290 | -5,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,149 | -3,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,954 | 6,684 |
| その他 | -594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,937 | -24,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -660 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,226 | -140,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,515 | 416,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,530 | 945,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 945,045 | 1,221,956 |
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