営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、4,474百万円と前年同期と比べ、1,673百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,486百万円に、未払金の増減額△7,480百万円、未収入金の増減額8,681百万円等を加減した結果、支出した資金は1,095百万円(前年同期は5,861百万円の支出)となりまた。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しによる収入などにより、獲得した資金は3,207百万円(前年同期は4,228百万円の収入)となりました。

2023/06/30 14:54