9760 進学会 HD

9760
2022/06/24
時価
73億円
PER 予
112.23倍
2010年以降
赤字-629.63倍
(2010-2022年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.19-0.62倍
(2010-2022年)
配当 予
2.04%
ROE 予
0.44%
ROA 予
0.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月13日 19:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 42億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -58億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q453921,305545-494,903
通期916-41-200875-1143,744
2014年
3月期
連結
2Q3351,802-2002,137-1895,680
通期7662,419-2003,185-3466,729
2015年
3月期
連結
2Q360-310-20051-466,585
通期839-623-200216-596,759
2016年
3月期
連結
2Q1006,362-2006,462-5613,018
通期3741,166-2001,540-1118,092
2017年
3月期
連結
2Q749-2,372-598-1,623-6095,861
通期-3,7111,099-599-2,612-3,8964,882
2018年
3月期
連結
2Q-1,3811,490-299109-7964,696
通期-1,757-206-299-1,963-1,3982,605
2019年
3月期
連結
2Q3,12246-2993,168-1395,490
通期-2,184-4983,580-2,682-8673,512
2020年
3月期
連結
2Q1,415-562-1,142853-5093,206
通期-4,057-5613,485-4,618-5142,361
2021年
3月期
連結
2Q653259931912-54,194
通期9802515881,231-114,169
2022年
3月期
連結
2Q-7,8603,9575,093-3,903-165,359
通期-5,8404,207264-1,633-532,801
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
9億1588万
2014年3月(連) -16.36%
7億6607万
2015年3月(連) +9.49%
8億3877万
2016年3月(連) -55.41%
3億7398万
2017年3月(連) マイ転
-37億1141万
2018年3月(連)
-17億5731万
2019年3月(連) -24.28%
-21億8393万
2020年3月(連) -85.79%
-40億5745万
2021年3月(連) プラ転
9億7986万
2022年3月(連) マイ転
-58億4000万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金投入
-4063万
2014年3月(連)資金回収
24億1864万
2015年3月(連)資金投入
-6億2323万
2016年3月(連)資金回収
11億6627万
2017年3月(連)回収-5.73%
10億9945万
2018年3月(連)資金投入
-2億600万
2019年3月(連)投入+141.92%
-4億9836万
2020年3月(連)投入+12.57%
-5億6100万
2021年3月(連)資金回収
2億5069万
2022年3月(連)回収+999.99%
42億700万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)返済還元
-1億9982万
2014年3月(連)返済還元
-1億9981万
2015年3月(連)返済還元
-1億9981万
2016年3月(連)返済還元
-2億
2017年3月(連)返済還元
-5億9872万
2018年3月(連)返済還元
-2億9940万
2019年3月(連)資金調達
35億7976万
2020年3月(連)資金調達
34億8513万
2021年3月(連)資金調達
5億8765万
2022年3月(連)資金調達
2億6400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
8億7525万
2014年3月(連) +263.86%
31億8471万
2015年3月(連) -93.23%
2億1553万
2016年3月(連) +614.61%
15億4025万
2017年3月(連) マイ転
-26億1196万
2018年3月(連)
-19億6332万
2019年3月(連) -36.62%
-26億8229万
2020年3月(連) -72.18%
-46億1845万
2021年3月(連) プラ転
12億3056万
2022年3月(連) マイ転
-16億3300万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-1億1399万
2014年3月(連)増加+203.34%
-3億4577万
2015年3月(連)減少-83%
-5877万
2016年3月(連)増加+89.49%
-1億1136万
2017年3月(連)増加+999.99%
-38億9613万
2018年3月(連)減少-64.11%
-13億9827万
2019年3月(連)減少-37.99%
-8億6700万
2020年3月(連)減少-40.72%
-5億1400万
2021年3月(連)減少-97.86%
-1100万
2022年3月(連)増加+380.45%
-5285万

現金等#8

2013年3月(連)
37億4445万
2014年3月(連) +79.72%
67億2940万
2015年3月(連) +0.44%
67億5870万
2016年3月(連) +19.73%
80億9186万
2017年3月(連) -39.67%
48億8197万
2018年3月(連) -46.63%
26億532万
2019年3月(連) +34.78%
35億1152万
2020年3月(連) -32.76%
23億6115万
2021年3月(連) +76.57%
41億6920万
2022年3月(連) -32.81%
28億117万

営業CFマージン

2013年3月(連)
13.99%
2014年3月(連)
12.44%
2015年3月(連)
14.79%
2016年3月(連)
6.88%
2017年3月(連)
-60.62%
2018年3月(連)
-26.53%
2019年3月(連)
-31.71%
2020年3月(連)
-56.48%
2021年3月(連)
8.26%
2022年3月(連)
-42.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高