キャッシュ・フローの状況
2022年5月13日 19:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 42億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -58億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 453 | 92 | 1,305 | 545 | -49 | 4,903 | 通期 | 916 | -41 | -200 | 875 | -114 | 3,744 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 335 | 1,802 | -200 | 2,137 | -189 | 5,680 | 通期 | 766 | 2,419 | -200 | 3,185 | -346 | 6,729 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 360 | -310 | -200 | 51 | -46 | 6,585 | 通期 | 839 | -623 | -200 | 216 | -59 | 6,759 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 100 | 6,362 | -200 | 6,462 | -56 | 13,018 | 通期 | 374 | 1,166 | -200 | 1,540 | -111 | 8,092 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -2,372 | -598 | -1,623 | -609 | 5,861 | 通期 | -3,711 | 1,099 | -599 | -2,612 | -3,896 | 4,882 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,381 | 1,490 | -299 | 109 | -796 | 4,696 | 通期 | -1,757 | -206 | -299 | -1,963 | -1,398 | 2,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,122 | 46 | -299 | 3,168 | -139 | 5,490 | 通期 | -2,184 | -498 | 3,580 | -2,682 | -867 | 3,512 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,415 | -562 | -1,142 | 853 | -509 | 3,206 | 通期 | -4,057 | -561 | 3,485 | -4,618 | -514 | 2,361 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 653 | 259 | 931 | 912 | -5 | 4,194 | 通期 | 980 | 251 | 588 | 1,231 | -11 | 4,169 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,860 | 3,957 | 5,093 | -3,903 | -16 | 5,359 | 通期 | -5,840 | 4,207 | 264 | -1,633 | -53 | 2,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 8億7525万
- 2014年3月（連） +263.86%
- 31億8471万
- 2015年3月（連） -93.23%
- 2億1553万
- 2016年3月（連） +614.61%
- 15億4025万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億1196万
- 2018年3月（連）
- -19億6332万
- 2019年3月（連） -36.62%
- -26億8229万
- 2020年3月（連） -72.18%
- -46億1845万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億3056万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億3300万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 13.99%
- 2014年3月（連）
- 12.44%
- 2015年3月（連）
- 14.79%
- 2016年3月（連）
- 6.88%
- 2017年3月（連）
- -60.62%
- 2018年3月（連）
- -26.53%
- 2019年3月（連）
- -31.71%
- 2020年3月（連）
- -56.48%
- 2021年3月（連）
- 8.26%
- 2022年3月（連）
- -42.18%