キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億1932万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1238万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5538万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -2,372 | -598 | -1,623 | -609 | 5,861 | 通期 | -3,711 | 1,099 | -599 | -2,612 | -3,896 | 4,882 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,381 | 1,490 | -299 | 109 | -796 | 4,696 | 通期 | -1,757 | -206 | -299 | -1,963 | -1,398 | 2,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,122 | 46 | -299 | 3,168 | -139 | 5,490 | 通期 | -2,184 | -498 | 3,580 | -2,682 | -867 | 3,512 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,415 | -562 | -1,142 | 853 | -509 | 3,206 | 通期 | -4,057 | -561 | 3,485 | -4,618 | -514 | 2,361 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 653 | 259 | 931 | 912 | -5 | 4,194 | 通期 | 980 | 251 | 588 | 1,231 | -11 | 4,169 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,860 | 3,957 | 5,093 | -3,903 | -16 | 5,359 | 通期 | -5,862 | 4,229 | 265 | -1,633 | -51 | 2,801 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,040 | 949 | -387 | -90 | -2 | 2,324 | 通期 | -1,095 | 3,208 | -439 | 2,112 | -25 | 4,474 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -899 | 108 | 203 | -791 | -20 | 3,887 | 通期 | -1,170 | 38 | 465 | -1,133 | -60 | 3,807 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -284 | 14 | 1,162 | -270 | -11 | 4,699 | 通期 | 1,230 | 15 | 425 | 1,245 | -26 | 5,476 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -12 | 819 | 343 | -14 | 6,639 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -26億1196万
- 2018年3月（連）
- -19億6332万
- 2019年3月（連） -36.62%
- -26億8229万
- 2020年3月（連） -72.18%
- -46億1845万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億3056万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億3272万
- 2023年3月（連） プラ転
- 21億1208万
- 2024年3月（連） マイ転
- -11億3252万
- 2025年3月（連） プラ転
- 12億4487万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -60.62%
- 2018年3月（連）
- -26.53%
- 2019年3月（連）
- -31.71%
- 2020年3月（連）
- -56.48%
- 2021年3月（連）
- 8.26%
- 2022年3月（連）
- -42.33%
- 2023年3月（連）
- -16.43%
- 2024年3月（連）
- -24.77%
- 2025年3月（連）
- 19.7%
