進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 195,711 | -490,849 |
| 減価償却費 | 168,997 | 150,176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,907 | -6,580 |
| 減損損失 | 13,171 | 13,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,234 | -24,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,195 | 6,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,026 | -81,899 |
| 支払利息 | 6,690 | 8,649 |
| 為替差損益（△は益） | 74,074 | 40,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,366 | -92,633 |
| 固定資産除却損 | 6,149 | 32,884 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,811,261 | 870,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,951 | 37,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,782 | 18,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,762 | -81,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,452 | -13,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,272,274 | -170,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 220,536 | 173,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,839 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 701,663 | 79,186 |
| その他 | -109,392 | -66,140 |
| 小計 | 1,652,242 | 402,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,347 | 95,007 |
| 利息の支払額 | -6,690 | -2,960 |
| 法人税等の還付額 | 63,162 | 193,541 |
| 法人税等の支払額 | -369,467 | -35,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,594 | 652,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,250,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,014 | -2,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,951 | -1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785,017 | -599,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 773,395 | 612,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,358 | -5,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | -90 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44 | 19,076 |
| その他 | -28,743 | -39,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,735 | 259,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -723,175 | 1,440,319 |
| 配当金の支払額 | -299,371 | -290,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,229 | -218,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,776 | 931,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,118 | -9,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,036 | 1,833,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,159 | 4,194,422 |
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