進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,288 | 195,711 |
| 減価償却費 | 176,233 | 168,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,210 | -7,907 |
| 減損損失 | 27,408 | 13,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,413 | -35,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | 4,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,159 | -89,026 |
| 支払利息 | 816 | 6,690 |
| 為替差損益（△は益） | -137,077 | 74,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,746 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -73,023 | -5,620 |
| 固定資産除却損 | 10,528 | 6,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,295 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,349,044 | 1,811,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,122 | -9,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,723 | 11,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,422 | -2,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,665 | 10,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,220 | -1,272,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,337 | 220,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 19,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 701,663 |
| その他 | -441,990 | -109,392 |
| 小計 | 3,030,787 | 1,652,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,147 | 75,347 |
| 利息の支払額 | -816 | -6,690 |
| 法人税等の還付額 | 108,615 | 63,162 |
| 法人税等の支払額 | -112,138 | -369,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,595 | 1,414,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,450,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,213 | -499,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -9,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,718 | -785,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,131 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,083 | 773,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,871 | -12,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,893 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -44 | -90 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 44 |
| その他 | -26,669 | -28,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,190 | -561,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -723,175 |
| 配当金の支払額 | -299,200 | -299,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,229 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,202 | -1,141,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,817 | -16,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,884,401 | -305,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,489,724 | 3,206,492 |
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