進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -70,463 | 243,288 |
| 減価償却費 | 161,979 | 176,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,618 | -13,210 |
| 減損損失 | 5,060 | 27,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,117 | -5,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,639 | 1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,768 | -92,159 |
| 支払利息 | 1,550 | 816 |
| 為替差損益（△は益） | -16,737 | -137,077 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -22,103 | -73,023 |
| 固定資産除却損 | 12,788 | 10,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,704 | 1,295 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,470,583 | 3,349,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,500 | -29,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,052 | 9,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,872 | 19,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,929 | -115,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,488 | -146,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 314,216 | 245,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 199,736 | － |
| その他 | -114,507 | -441,990 |
| 小計 | -1,171,101 | 3,030,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,073 | 95,147 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -290,481 | -112,138 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,062 | 3,121,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,450,000 | -2,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,650,000 | 2,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,885 | -137,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,587 | -329,718 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,775 | 41,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,897 | 287,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,428 | -15,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,490 | 28,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | -662 | -44 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24,328 | － |
| その他 | -316 | -26,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,081 | 46,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -299,338 | -299,200 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,338 | -299,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,851 | 15,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,466 | 2,884,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,322 | 5,489,724 |
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