進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,405 | -70,463 |
| 減価償却費 | 127,841 | 161,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,499 | -12,618 |
| 減損損失 | － | 5,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 744 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,205 | -2,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | 7,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,292 | -80,768 |
| 支払利息 | 690 | 1,550 |
| 為替差損益（△は益） | 217,626 | -16,737 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -193,756 | -22,103 |
| 固定資産除却損 | 9,269 | 12,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,704 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -217,600 | -1,470,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,100 | 1,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,844 | 10,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,512 | -17,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,356 | 52,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,337 | -144,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 302,936 | 314,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 199,736 |
| その他 | -21,700 | -114,507 |
| 小計 | 148,087 | -1,171,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,189 | 82,073 |
| 利息の支払額 | -690 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -105,604 | -290,481 |
| 法人税等の還付額 | 582,938 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,920 | -1,381,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,900,000 | -2,450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,495,000 | 4,650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,444 | -795,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,769,140 | -88,587 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,415,352 | 108,897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,748 | -12,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,656 | 12,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,280 | -662 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 24,328 |
| その他 | -4,627 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,729 | 1,490,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -598,373 | -299,338 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,406 | -299,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,082 | 3,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,231,297 | -186,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881,976 | 4,695,509 |
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