四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 113,405 | -70,463 |
減価償却費 | 127,841 | 161,979 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,499 | -12,618 |
減損損失 | - | 5,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 744 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | -8,205 | -2,117 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,937 | 7,639 |
受取利息及び受取配当金 | -121,292 | -80,768 |
支払利息 | 690 | 1,550 |
為替差損益(△は益) | 217,626 | -16,737 |
有価証券売却損益(△は益) | -193,756 | -22,103 |
固定資産除却損 | 9,269 | 12,788 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,704 |
有価証券の増減額(△は増加) | -217,600 | -1,470,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,100 | 1,500 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,844 | 10,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,512 | -17,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,356 | 52,929 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,337 | -144,488 |
前受金の増減額(△は減少) | 302,936 | 314,216 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 199,736 |
その他 | -21,700 | -114,507 |
小計 | 148,087 | -1,171,101 |
利息及び配当金の受取額 | 124,189 | 82,073 |
利息の支払額 | -690 | -1,550 |
法人税等の支払額 | -105,604 | -290,481 |
法人税等の還付額 | 582,938 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,920 | -1,381,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,900,000 | -2,450,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,495,000 | 4,650,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -607,444 | -795,885 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -529 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,769,140 | -88,587 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 42,775 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,415,352 | 108,897 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,748 | -12,428 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,656 | 12,490 |
保険積立金の積立による支出 | -1,280 | -662 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 24,328 |
その他 | -4,627 | -316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,729 | 1,490,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -598,373 | -299,338 |
その他 | -33 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,406 | -299,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,082 | 3,851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,231,297 | -186,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,881,976 | 4,695,509 |