進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,280,850 | 113,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,092 | － |
| 減価償却費 | 133,106 | 127,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,472 | -8,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,612 | -8,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,687 | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,880 | -121,292 |
| 支払利息 | － | 690 |
| 為替差損益（△は益） | 15,216 | 217,626 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -427 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,520 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,353,454 | -193,756 |
| 固定資産除却損 | 19,365 | 9,269 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -217,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,076 | -35,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,248 | 22,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,378 | 6,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,106 | -24,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236,076 | -20,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320,449 | 302,936 |
| その他 | -59,171 | -21,700 |
| 小計 | 52,103 | 148,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,822 | 124,189 |
| 利息の支払額 | － | -690 |
| 法人税等の支払額 | -143,210 | -105,604 |
| 法人税等の還付額 | 29,203 | 582,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,917 | 748,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,745,000 | -7,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345,000 | 6,495,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,162 | -607,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212,428 | -2,769,140 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,070,920 | 2,415,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,693 | -12,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,533 | 14,656 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,639,996 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,380 | -1,280 |
| その他 | － | -4,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,362,066 | -2,371,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,889 | -598,373 |
| その他 | -18 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,908 | -598,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,577 | -10,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,259,498 | -2,231,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091,866 | 5,860,569 |
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