進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,027 | 5,280,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237,412 | 119,092 |
| 減価償却費 | 143,470 | 133,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,701 | -8,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,864 | -3,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -908 | 7,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,413 | -69,880 |
| 為替差損益（△は益） | -1,676 | 15,216 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -40,200 | -427 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 660 | -3,520 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,985 | -5,353,454 |
| 固定資産除却損 | 4,013 | 19,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,058 | 8,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,160 | 4,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,985 | -42,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,308 | -79,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,496 | -236,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 344,303 | 320,449 |
| その他 | -42,790 | -59,171 |
| 小計 | 272,653 | 52,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,187 | 161,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,470 | -114,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,370 | 99,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,345,000 | -5,745,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345,000 | 2,345,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,049 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,187 | -54,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,883 | -1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -792,722 | -2,212,428 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 508,798 | 300,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,070,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,336 | -7,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,071 | 27,533 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,867 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,639,996 |
| その他 | -1,469 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,548 | 6,362,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,803 | -199,889 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,803 | -199,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,580 | -2,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,400 | 6,259,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,758,709 | 13,018,208 |
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