進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -490,849 | -5,502,616 |
| 減価償却費 | 150,176 | 161,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,580 | -14,789 |
| 減損損失 | 13,971 | 2,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,300 | -11,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,278 | 5,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,899 | -57,263 |
| 支払利息 | 8,649 | 15,081 |
| 為替差損益（△は益） | 40,545 | 20,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,633 | 109,531 |
| 固定資産除却損 | 32,884 | 4,606 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 870,145 | -590,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,149 | 33,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,827 | 11,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,462 | -41,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,668 | -3,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,726 | 17,534,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,147 | 149,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,186 | -19,524,377 |
| その他 | -66,140 | -103,066 |
| 小計 | 402,703 | -7,800,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,007 | 81,346 |
| 利息の支払額 | -2,960 | -15,081 |
| 法人税等の還付額 | 193,541 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,746 | -126,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,545 | -7,860,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -8,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,009 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612,997 | 3,721,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,307 | -4,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,376 | 5,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -50 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | － |
| その他 | -39,284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,069 | 3,956,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,440,319 | 5,504,133 |
| 配当金の支払額 | -290,859 | -283,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -218,107 | -127,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,352 | 5,092,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,704 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,833,263 | 1,189,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169,200 | 5,358,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
