四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -490,849 | -5,502,616 |
減価償却費 | 150,176 | 161,626 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,580 | -14,789 |
減損損失 | 13,971 | 2,538 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,300 | -11,462 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,278 | 5,014 |
受取利息及び受取配当金 | -81,899 | -57,263 |
支払利息 | 8,649 | 15,081 |
為替差損益(△は益) | 40,545 | 20,445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -92,633 | 109,531 |
固定資産除却損 | 32,884 | 4,606 |
有価証券の増減額(△は増加) | 870,145 | -590,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,149 | 33,821 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,827 | 11,285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,462 | -41,085 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,668 | -3,284 |
未払金の増減額(△は減少) | -170,726 | 17,534,376 |
前受金の増減額(△は減少) | 173,147 | 149,645 |
未収入金の増減額(△は増加) | 79,186 | -19,524,377 |
その他 | -66,140 | -103,066 |
小計 | 402,703 | -7,800,016 |
利息及び配当金の受取額 | 95,007 | 81,346 |
利息の支払額 | -2,960 | -15,081 |
法人税等の還付額 | 193,541 | - |
法人税等の支払額 | -35,746 | -126,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,545 | -7,860,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -8,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -6,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -599,009 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 612,997 | 3,721,065 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,307 | -4,150 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 25,376 | 5,730 |
保険積立金の積立による支出 | - | -50 |
保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | - |
その他 | -39,284 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,069 | 3,956,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,440,319 | 5,504,133 |
配当金の支払額 | -290,859 | -283,617 |
自己株式の取得による支出 | -218,107 | -127,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,352 | 5,092,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,704 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,833,263 | 1,189,466 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169,200 | 5,358,666 |