進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,502,616 | -622,116 |
| 減価償却費 | 161,626 | 150,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,789 | -10,114 |
| 減損損失 | 2,538 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,462 | -16,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,014 | 828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,263 | -19,030 |
| 支払利息 | 15,081 | 1,893 |
| 為替差損益（△は益） | 20,445 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 109,531 | 132,187 |
| 投資有価証券償還益 | － | -158,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74,325 |
| 固定資産除却損 | 4,606 | 310 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -590,045 | -1,734,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,821 | 67,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,285 | 1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,085 | -110,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,284 | 14,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,534,376 | 9,063,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,645 | 93,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,524,377 | -7,794,255 |
| その他 | -103,066 | -80,919 |
| 小計 | -7,800,016 | -1,095,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,346 | 27,168 |
| 利息の支払額 | -15,081 | -1,893 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,248 |
| 法人税等の支払額 | -126,670 | -42,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,860,422 | -1,039,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,767 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 387,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,840 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1,356 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,721,065 | 264,493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,150 | -4,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,730 | 9,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50 | － |
| その他 | － | -5,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,956,960 | 949,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,504,133 | 70,035 |
| 配当金の支払額 | -283,617 | -274,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,587 | -181,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,092,927 | -386,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,466 | -477,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,358,666 | 2,324,165 |
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