進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -622,116 | -981,937 |
| 減価償却費 | 150,053 | 131,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,114 | -15,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,119 | 3,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 828 | 4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,030 | -10,001 |
| 支払利息 | 1,893 | 5,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 132,187 | -7,491 |
| 投資有価証券償還益 | -158,760 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,325 | － |
| 固定資産除却損 | 310 | 686 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,734,808 | 95,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,776 | 70,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,401 | 10,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,316 | -84,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,360 | -40,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,063,360 | 792,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,524 | 82,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,794,255 | -838,146 |
| その他 | -80,919 | 23,411 |
| 小計 | -1,095,070 | -756,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,168 | 9,991 |
| 利息の支払額 | -1,893 | -5,331 |
| 法人税等の還付額 | 72,248 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,141 | -146,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,688 | -898,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -14,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -5,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,493 | 139,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,059 | -20,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,805 | 17,230 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | － |
| その他 | -5,761 | -8,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 949,477 | 107,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,035 | 336,720 |
| 配当金の支払額 | -274,924 | -133,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,793 | 203,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,004 | -587,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,165 | 3,886,718 |
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