進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -981,937 | -448,084 |
| 減価償却費 | 131,565 | 100,472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,696 | -19,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,385 | -8,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,825 | 5,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,001 | -8,432 |
| 支払利息 | 5,331 | 6,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,491 | -10,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,046 |
| 固定資産除却損 | 686 | 2,533 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 95,945 | -1,738,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,552 | 63,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,024 | 8,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,177 | -9,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,017 | 1,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 792,981 | -768,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,409 | 59,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -838,146 | 2,453,447 |
| その他 | 23,411 | 32,315 |
| 小計 | -756,350 | -278,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,991 | 8,422 |
| 利息の支払額 | -5,331 | -6,835 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,361 |
| 法人税等の支払額 | -146,987 | -10,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,677 | -283,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,539 | -11,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -370,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,332 | 383,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,219 | -5,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,230 | 23,703 |
| その他 | -8,368 | -7,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,884 | 14,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,720 | 1,248,483 |
| 配当金の支払額 | -133,381 | -89,087 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,338 | 1,162,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,454 | 892,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,718 | 4,699,409 |
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