進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -448,084 | -633,905 |
| 減価償却費 | 100,472 | 97,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,924 | 11,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,110 | -270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | 4,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,432 | -9,584 |
| 支払利息 | 6,835 | 25,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,672 | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,046 | -214 |
| 固定資産除却損 | 2,533 | 1,250 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,738,053 | 305,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,979 | 64,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,190 | 390,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,368 | -24,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,932 | 26,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -768,866 | -6,546,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,265 | 63,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,453,447 | 6,855,525 |
| その他 | 32,315 | -177,250 |
| 小計 | -278,420 | 452,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,422 | 9,574 |
| 利息の支払額 | -6,835 | -25,109 |
| 法人税等の還付額 | 3,361 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,408 | -81,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,881 | 355,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,034 | -14,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,751 | -401,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383,834 | 410,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,088 | -4,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,703 | 13,639 |
| その他 | -7,632 | -15,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,077 | -12,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,248,483 | 964,321 |
| 配当金の支払額 | -89,087 | -45,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -99,968 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,384 | 819,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,580 | 1,162,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,699,409 | 6,638,677 |
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