進学会 HD（9760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,063,658 | 644,602 |
| 減価償却費 | 263,325 | 278,667 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,363 | -15,292 |
| 減損損失 | 140,009 | 7,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | 673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,384 | -2,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,251 | 4,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,053 | -196,213 |
| 支払利息 | － | 2,659 |
| 為替差損益（△は益） | 147,515 | 9,284 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -427 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,520 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,080,343 | -357,604 |
| 固定資産除却損 | 26,623 | 23,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,092 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -4,606,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,620 | -22,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,955 | 8,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,567 | 7,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,229 | -22,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,444 | 47,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,384 | -22,019 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -323 | -199,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,170 | -536 |
| その他 | -11,380 | 45,020 |
| 小計 | 417,536 | -4,365,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,699 | 208,646 |
| 利息の支払額 | － | -2,659 |
| 法人税等の還付額 | － | 582,938 |
| 法人税等の支払額 | -265,249 | -134,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,987 | -3,711,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,990,000 | -12,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,590,000 | 14,895,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,239 | -3,894,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -1,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,139,167 | -3,275,178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,760,213 | 6,187,815 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,639,996 | － |
| 敷金・保証金の取得による支出 | -19,439 | -36,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,750 | 27,582 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,618 | -2,518 |
| その他 | － | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,270 | 1,099,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,986 | -598,695 |
| その他 | -18 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,005 | -598,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,095 | 799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333,156 | -3,209,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091,866 | 4,881,976 |
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