有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,063,658 | 644,602 |
減価償却費 | 263,325 | 278,667 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,363 | -15,292 |
減損損失 | 140,009 | 7,134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 448 | 673 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,384 | -2,625 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,251 | 4,916 |
受取利息及び受取配当金 | -138,053 | -196,213 |
支払利息 | - | 2,659 |
為替差損益(△は益) | 147,515 | 9,284 |
有価証券評価損益(△は益) | -427 | - |
有価証券償還損益(△は益) | -3,520 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -5,080,343 | -357,604 |
固定資産除却損 | 26,623 | 23,311 |
持分法による投資損益(△は益) | 119,092 | - |
有価証券の増減額(△は増加) | - | -4,606,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,620 | -22,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,955 | 8,142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,567 | 7,536 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -80,229 | -22,275 |
未払金の増減額(△は減少) | -37,444 | 47,054 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,384 | -22,019 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -323 | -199,412 |
未収入金の増減額(△は増加) | -14,170 | -536 |
その他 | -11,380 | 45,020 |
小計 | 417,536 | -4,365,568 |
利息及び配当金の受取額 | 221,699 | 208,646 |
利息の支払額 | - | -2,659 |
法人税等の還付額 | - | 582,938 |
法人税等の支払額 | -265,249 | -134,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,987 | -3,711,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,990,000 | -12,800,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,590,000 | 14,895,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -97,239 | -3,894,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -1,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,139,167 | -3,275,178 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,900 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 6,760,213 | 6,187,815 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,639,996 | - |
敷金・保証金の取得による支出 | -19,439 | -36,714 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 37,750 | 27,582 |
保険積立金の積立による支出 | -2,618 | -2,518 |
その他 | - | -390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,270 | 1,099,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -199,986 | -598,695 |
その他 | -18 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,005 | -598,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,095 | 799 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,333,156 | -3,209,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091,866 | 4,881,976 |